交易知識理論

在投資的世界裡，風險控制往往比追求高報酬更重要。許多新手常因忽略基本風控原則，導致帳戶大幅虧損甚至爆倉。本文將揭開兩大核心觀念，幫助你在市場中站穩腳步。 專業交易者最重視的「風險報酬比」，簡單來說就是用潛在盈利除以可能虧損。當這個數值越高，代表策略越值得執行。另一個關鍵指標「最大回撤金額」，則能警示你的資金承受極限。 實戰中，優秀的程式策略通常會預留安全緩衝空間。因為市場充滿不確定性，歷史回測結果可能與實際表現存在落差。掌握這些原則，你就能建立更穩健的投資組合。

交易知識理論

本文旨在介紹 Fair Value Gaps (FVG) 這個在 Smart Money Concepts (SMC) 和 Inner Circle Trader (ICT) 框架中廣泛應用的概念。如果您已經具備基礎的外匯交易知識，並希望深入了解機構視角的價格行為分析，那麼 FVG 將是一個重要的學習工具。我們將解析 FVG 的形成原因、識別方法及如何將其應用於實際交易。

交易知識理論

在金融市場中，假突破是交易者經常遇到的陷阱之一。這種現象被稱為「猶大擺盪」，源自ICT（Inner Circle Trader）創始人Michael Huddleston的策略。這個概念比喻猶大山羊的引誘行為，象徵市場流動性陷阱如何吸引交易者進入錯誤的方向。 根據統計，假突破在紐約和倫敦交易時段發生的頻率較高。例如，2020年3月的美元流動性危機就是一個典型案例。機構資金通常在時段交接（00:00-05:00 NY）進行操作，這使得零售交易者的止損單觸發率快速升高。

共享生態圈

6 May, 2025

交易知識理論

共享生態圈

2 Dec, 2023

交易知識理論

在金融市場中，理解供需關係是每位投資者的必修課，無論是股票、外匯還是商品交易，價格的變動往往取決於市場上買方與賣方的力量對比，當需求大於供給時，價格上漲，反之則下跌，這一簡單卻強大的理論，是分析市場行為的基石。 從歷史來看，供需的變化不僅影響價格，也塑造了市場的流動性，例如，當市場流動性充足時，交易者更容易以理想價格買賣資產，而當流動性不足時，價格波動可能加劇，風險也隨之增加，因此，掌握供需理論，不僅能幫助投資者預測價格走勢，還能有效管理風險。

交易知識理論

想知道為什麼A市場漲、B市場卻跌？或是一則國際新聞如何影響你的台股部位？這就是跨市交易分析的威力。